亿万富翁 Jeff Yass 刚刚将这只极其廉价的人工智能 (AI) 股票的仓位增加了 148%。聪明的投资者应该知道以下三件事。
作者：Adam Spatacco, The Motley Fool Sun, Oct 27, 2024, 2:45 AM 5 min read
每个季度，管理超过 1 亿美元的投资公司都会提交一份表格13楼与美国证券交易委员会 (SEC) 合作。我发现 13F 是一个很有价值的工具，因为它详细分析了机构投资者买入和卖出的股票，并且尝试识别华尔街最大的基金经理之间的模式可能会很有趣。
我喜欢关注的一位投资者是杰夫·亚斯 (Jeff Yass)，他是萨斯奎哈纳国际集团 (SIG) 的联合创始人。第二季度，SIG 购买了约 500 万股人工智能 (AI) 股票超微型计算机 （纳斯达克股票代码：SMCI）-- 将其在该公司（也称为 Supermicro）的地位提高了 148%。
下面，我将详细分析 Supermicro 在人工智能领域的地位机制，并讨论投资该公司时应考虑的一些重要主题。
当半导体公司（例如英伟达或者超微半导体公司被提到。出于这个原因，许多投资者将超微视为另一只芯片股——但实际上，这并不是确切地正确的。
Supermicro 是一家 IT 基础设施企业，专门为 Nvidia 和 AMD 的图形处理单元 (GPU) 设计存储架构。因此，虽然芯片行业的需求对超微的运营有直接影响，但该公司本身并不是真正的半导体股票。
尽管超微无疑受益于人工智能的顺风车，但下面的财务状况描绘了一个相当发人深省的现实。
也就是说，超微的毛利率正在走向错误的方向。尽管营收持续加速增长，超微的单位经济效益却相当落后。
虽然管理层表示这些逆风将是短暂的现实是，IT基础设施并不是一个高利润行业。这种动态引导我进入下一个重要主题：竞争和商品化的风险。
虽然 Supermicro 在与一些世界领先的 GPU 生产商建立关系方面做了令人尊敬的工作，但这些关系绝不是排他性的。
Supermicro 与许多其他提供 IT 架构解决方案的企业竞争，包括戴尔科技公司,惠普企业,联想， 和思科。这些公司比超微公司规模更大、更多元化，使其成为强大的竞争对手。
一般来说，当同一行业内的许多参与者提供相同的解决方案时，公司就被迫进行价格竞争。因此，尽管超微的管理层一直预测营业利润会增加，但我怀疑随着竞争的加剧，该公司的盈利能力会如何。
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