亿万富翁 Jeff Yass 将 Susquehanna 所持 Nvidia 股份减少 29%，转而购买了另一家人工智能 (AI) 半导体股票 200 万股
作者：Adam Spatacco, The Motley Fool Wed, Nov 27, 2024, 7:45 PM 5 min read
杰夫·亚斯 (Jeff Yass) 是一位亿万富翁投资者，因共同创立萨斯奎哈纳国际集团 (SIG) 而闻名。SIG 是一家实力雄厚的基金，管理资产近 600 亿美元。
根据 SIG 的最新消息13F归档，该基金出售了约560万股半导体宠儿英伟达 （纳斯达克股票代码：NVDA）第三季度，其持股比例减少了 29%。与此同时，亚斯和他的选民提高了 SIG 在美光科技 （纳斯达克股票代码：MU），买入 220 万股，使基金的敞口增加 46%。
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下面，我将详细说明为什么我喜欢这次交换，并认为亚斯的决定是一个明智的选择。让我们深入了解一下。
下表说明了过去一年 SIG 在 Nvidia 股票中的持仓情况：
| 类别 | 2023 年第三季度 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拥有的股份（百万） | 43.6 | 31.9 | 72 | 19.5 | 13.9 |
数据来源：Hedge Follow。
除了第一季度的一次重大购买之外，SIG 在过去 12 个月里一直是 Nvidia 股票的净卖家。特别是，该基金在过去两个季度中大幅削减了英伟达的持股。
众所周知，英伟达是半导体领域的王者。此外，随着即将推出的下一代 Blackwell GPU 架构，现在出售股票有何意义？
对我来说，上面的图表说明了一切。过去两年，Nvidia 的股价上涨了 786%，该公司目前是全球市值最高的公司（截至 11 月 22 日盘中）。
简而言之，即使有 Blackwell 的推动以及对 GPU 的持续需求，Nvidia 的股价也不太可能很快（如果有的话）再次以如此幅度上涨。除此之外，许多Nvidia自己的客户包括微软,亚马逊,元平台， 和字母，正在开始构建自己的芯片件。坦率地说，我认为围绕英伟达的长期叙述相当模糊。
下表说明了过去一年 SIG 在美光股票中的持仓情况：
| 类别 | 2023 年第三季度 | 2023 年第四季度 | 2024 年第一季度 | 2024 年第二季度 | 2024 年第三季度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 拥有的股份（百万） | 1.0 | 1.7 | 1.3 | 4.8 | 6.9 |
数据来源：Hedge Follow。
有趣的是，随着 SIG 削减在 Nvidia 的股份，该公司却悄悄地将其在美光的股份增加了近七倍。从很多方面来说，我认为这实际上是一个非常明智的举动。
美光在芯片市场的地位是独一无二的，因为该公司专注于内存和存储解决方案。目前，构建大型语言模型 (LLM) 和开发生成式人工智能应用程序所需的最重要变量之一是数据访问。
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