预测：这只流行的人工智能 (AI) 股票将在 2025 年大幅下跌 |杂七杂八的傻瓜
作者：Keithen Drury
成为一名成功的投资者只需要一些技能：知道何时买入和何时卖出。虽然听起来很简单，但如果您在这两方面都是最好的，您将获得令人难以置信的回报。有一只流行的人工智能（AI）股票在年初被买入，现在已转入卖出类别。那是帕兰提尔（PLTR6.22%）。
Palantir 在 2024 年取得了令人难以置信的成功，股价上涨了四倍多。然而，该股已经与业务脱节，我认为它很有可能在 2025 年回落。因此，投资者最好获利了结并逃跑。
Palantir 的业务正在利用人工智能军备竞赛
Palantir 的业务和股票脱节的不幸之处在于，它的表现非常好，并且很可能在 2025 年及以后保持这种现状。
Palantir 的特定应用人工智能模型可帮助客户做出决策，并在商业和政府部门得到大量使用。其人工智能平台（AIP）是其迅速成为最受欢迎的新产品之一。AIP 允许其客户将人工智能应用程序构建到他们的工作流程中，而不是将其用作辅助工具。这使得企业能够控制插入这些人工智能模型的数据，而不是将其发送到第三方人工智能平台，这在使用政府处理的敏感信息时可能会出现问题。
自AI军备竞赛拉开帷幕以来，Palantir的AI产品需求激增，这也为公司带来了强劲的业绩。
第三季度，Palantir 收入同比增长 30% 至 7.26 亿美元。美国客户的支出高于国际客户，其中美国商业收入同比增长 54% 至 1.79 亿美元，美国政府收入同比增长 40% 至 3.2 亿美元。Palantir 的盈利能力也很强劲，连续第二个季度的利润率约为 20%。
仅凭这些信息，就可以理解为什么 Palantir 获得了大量投资兴趣。它在投资者目前关注的领域正在快速增长。
Palantir 作为一家企业的表现非常出色，我预测 2025 年将取得强劲业绩。问题在于，其股票与这些基本业绩脱节。
股票与业务脱节
如前所述，Palantir 的股价上涨了 300% 以上，但其收入增长仅为其十分之一。结果，该股票的估值很高，交易价格令人难以置信。
销售额的 64.5 倍，Palantir已经超越最高水平英伟达过去三年的交易价格（销售额的 45 倍）。尽管利润率大幅下降且增长速度慢得多，但它还是做到了这一点。当英伟达实现这一估值时，下个季度的收入增加了两倍。按照 Palantir 目前的增长率 (30%)，需要四年多的时间才能将其收入增加两倍。
Palantir 的估值中没有任何部分是有意义的，这很不幸，因为该公司的表现非常好。
让我们花点时间来评估 Palantir 的绝对最佳情况。它将包括以下因素：
- 收入增长加速至40%。
- 利润率从 20% 上升至 30%，与软件领先者相媲美土坯。
- 它的交易价格是往绩市盈率的 50 倍。
- 股票薪酬的影响被忽略了（这是一个糟糕的假设，因为由于高额股票薪酬，Palantir 的股价去年增长了 3.5%）。
如果 Palantir 实现了这四项目标，则股价必须在四年多的时间内保持在当前水平，才能实现 50 倍的往绩市盈率估值。所有这些都是极其激进的假设，很可能不会实现，进一步说明 Palantir 的股票已经变得多么昂贵。
因此，我认为 Palantir 的股票崩盘的可能性非常大某个时候2025年。相对于目前的增长水平，该股的增长幅度太大，投资者最终将决定集体获利了结，这将即使业务表现良好，也会导致股票陷入困境。
基森·德鲁里曾在 Adobe 任职。Motley Fool 对 Adobe、Nvidia 和 Palantir Technologies 拥有职位并推荐。杂色傻瓜有一个披露政策。
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