2025 年最值得买入的 6 只人工智能股票
作者：Catherine Brock
盖蒂
希望通过人工智能股票获得巨大的增长潜力？时间可能会很短。虽然很少有人预计人工智能支出会在短期内下降，但股价往往早在预期利润实现之前就反映出了乐观的前景。随着人工智能的采用将在来年成为主流，现在是时候表明你的主张了。
以下是人工智能现状的简要概述，随后列出了 2025 年看起来前景光明的六只人工智能股票。
了解 2025 年人工智能的状况
麦肯锡报告将 2023 年定性为“世界发现生成式人工智能（gen AI）”的一年。2024 年，企业开始通过使用新一代人工智能实现价值。越来越多的采用引发了对人工智能计算能力的极大需求。反过来，数据中心在硬件和软件上投资了数十亿美元，用于支持、开发和培训人工智能应用程序。
到 2025 年，OpenAI 等公司将寻求将人工智能的功能转移到日益复杂的任务中。人工智能的用例将扩展到各个行业并进入个人计算领域。投资人工智能的组织将尝试量化这些投资的商业价值。
这些商业价值问题如何解决将影响标准普尔 500 指数。迦太基资本管理公司 (Carthage Capital Management) 的创始人兼管理合伙人史蒂文·吴 (Steven Wu) 指出，近一半的公司标准普尔 500 指数主要集中在科技股。“随着对人工智能的期望越来越高，”吴解释道，“人工智能继续满足期望至关重要，否则可能会产生严重后果。”
人工智能基础设施的支出可能会继续，但支出的节奏和重点可能会发生变化。技术洞察预测更加注重成本效率而不是性能。这将迫使占主导地位的硬件提供商不断发展，以满足这些不断变化的优先事项。
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用于这些人工智能选股的方法论
为了利用这一趋势，我寻找了具有可接受估值、盈利商业模式、积极前景和健康债务水平的最佳人工智能股票。这些是筛选标准：
- 直接参与或接触人工智能技术
- 市盈率 (PE) 低于 55
- 毛利率50%以上
- 明年每股收益增长预期超过10%
- 债务股本 (DE) 比率低于 1
此列表中只有两只股票的市盈率超过 40：英伟达（NVDA）和新思科技（SNPS）。鉴于这也是该集团中仅有的两只毛利率超过 70% 的股票，较高的估值是可以接受的权衡。
2025 年值得买入的 6 只顶级人工智能 (AI) 股票
下表介绍了满足上述五个标准的六只最大的人工智能股票。
表格数据来源：Stockanalysis.com。
现在，让我们更详细地探讨这些人工智能公司。
1.英伟达（NVDA）
- 股价：134.01美元
- 市盈率：52
- 毛利率：75.9%
- 迅达每股收益：2.54 美元
- 明年每股收益增长展望：48.9%
- DE比：0.16
英伟达业务概览
Nvidia 设计和销售高性能半导体及相关硬件和软件。该公司的硬件用于支持人工智能的数据中心、游戏应用、机器人和汽车应用。
为什么 NVDA 是首选
去年，英伟达一直在向世界展示人工智能货币化的可能性。凭借其声誉和对人工智能芯片的极度需求，英伟达的企业价值几乎增加了两倍，成为全球少数几家市值达到 3 万亿美元的公司之一。
英伟达的专业知识和人工智能定位是无与伦比的。投资者面临的问题是，增长机会是否已经体现在 NVDA 的股价中。该公司的市盈率偏高，但NVDA在这份榜单的股票中也拥有最高的每股收益增长前景和第二高的毛利率。尽管 NVDA 的最大收益潜力可能已经过去，但该股仍有上涨空间。
2、台积电（TSM）
- 股价：200.58 美元
- 市盈率：32
- 毛利率：54.5%
- 迅达每股收益：6.24 美元
- 明年每股收益增长展望：29.5%
- D/E比：0.26
台积电业务概况
台积电根据合同为客户生产半导体及相关设备。该公司在台湾、中国、日本和美国设有制造工厂。
为什么 TSM 是首选
据 Statista 统计，TSM 是全球领先的半导体代工厂，预计市场份额为 61%。最接近的竞争对手是三星，拥有 11% 的市场份额。TSM 的客户包括外包制造的领先芯片设计商，例如 Nvidia、AMD 和 Broadcom。
TSM 在技术专长的基础上拥有长期的绩效和增长记录。管理良好的公司对于人工智能基础设施建设也至关重要。当英伟达、苹果和 AMD 正在设计推动人工智能革命的芯片时，TSM 正在制造它们。
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3. 阿斯麦控股公司（ASML）
- 股价：716.79 美元
- 市盈率：38
- 毛利率：51.2%
- 迅达每股收益：19.14 美元
- 明年每股收益增长展望：27.6%
- D/E比：0.29
ASML Holding N.V. 业务概览
ASML Holding 是一家生产光刻系统和相关服务的荷兰公司。光刻法使用光将图案转移到另一个表面。该工艺用于硅晶圆制造半导体。
为什么 ASML 是首选
ASML 是半导体光刻机市场份额的领先者。该公司与主要芯片代工厂建立了长期合作关系，包括台积电、英特尔和三星。这些代工厂无法轻易转向其他供应商，因为更换工具将需要昂贵的停机时间。
ASML股价在2024年7月触及高点，随后下跌35%。当该公司宣布明年的保守指引时，投资者感到紧张。这次下跌为一家在可预见的未来对半导体制造至关重要的公司创造了一个很好的买入机会。
4.新思科技（SNPS）
- 股价：504.13美元
- 市盈率：54 毛利率：81.4%
- 迅达每股收益：9.25 美元
- 明年每股收益增长展望：15.8%
- D/E比：0.08
新思科技业务概览
Synopsys 生产电子设计自动化 (EDA) 软件，支持集成电路的设计、制造和测试。客户跨越多个垂直领域，包括汽车和半导体设计。
为什么 SNPS 是最佳选择
新思科技多年来一直是一只表现优异的股票。晨星公司将其 15 年总回报率量化为 23.7%，优于软件基础设施行业的同行。
业绩记录令人欣慰，但与 Synopsys 目前的定位相比，它看起来甚至更好。该公司的产品套件将通过实现集成电路设计和制造的持续创新来直接支持人工智能革命。Synopsys 还正在收购工程仿真提供商 Ansys (ANSS)。此次合并将扩大 Synopsys 的市场地位，并增加 2025 年的收入和利润。
5.泰瑞达（TER）
- 股价：123.42美元
- 市盈率：39
- 毛利率：57.9%
- 迅达每股收益：3.15 美元
- 明年每股收益增长展望：34.4%
- D/E比：0.03
泰瑞达业务概览
泰瑞达 (Teradyne) 生产用于半导体、电子系统和无线设备的自动化测试设备。该公司还提供机器人设备和技术。
为什么 TER 是最佳选择
晨星将泰瑞达归类为一家宽阔护城河公司，这意味着它拥有显着且持久的竞争优势。这一优势的核心是泰瑞达在测试高性能半导体方面的专业知识，这在很大程度上是竞争对手无法比拟的。
随着半导体不断发展以满足更成熟的人工智能应用的性能和效率需求，该公司的测试解决方案将变得至关重要。在其第三季度财报中，泰瑞达公布了超出预期的每股收益，并将人工智能需求作为一个因素。
泰瑞达还为投资者提供收入多元化、强劲的利润率和良好的财务纪律。自2020年以来，该公司已减少债务超过5亿美元。
6.Shutterstock（SSTK）
- 股价：31.90 美元
- 市盈率：31
- 毛利率：58.4%
- 迅达每股收益：1.02 美元
- 明年每股收益增长展望：13.0%
- D/E比：0.58
Shutterstock 业务概览
Shutterstock 向企业、广播公司、中小型企业和个人授予第三方图形和图像许可。
为什么 SSTK 是最佳选择
Shutterstock 最近完成了对竞争对手 Envato 的收购。Envato 通过订阅无限下载扩展了 Shutterstock 的产品——以前是 SSTK 产品套件中的一个空白。该公司还看到了有机发展势头，内容性能有所改善，数据、分发和服务部门也有所增长。
截至第三季度财报发布，Shutterstock 的数据业务今年迄今已增长 40%。这就是 Shutterstock 从人工智能增强中受益的方式。该公司目前约有两打交易授权其内容来训练生成式人工智能工具。截至 2024 年 8 月，这些交易累计价值 2.38 亿美元。
底线
到 2025 年，人工智能将成为金融市场的驱动力。随着技术的发展，支持人工智能应用程序开发、培训和部署的运营良好、高利润、适应性强的企业将处于有利的增长地位。
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