3个流行人工智能(AI)库存可以避免。(提示:其中之一是Palantir)

2025-09-19 09:15:00 英文原文

作者:Keithen Drury, The Motley Fool Fri, Sep 19, 2025, 6:15 PM 4 min read

我认为市场上有几个受欢迎的人工智能(AI)股票目前投资不佳。其中之一是Palantir(纳斯达克:PLTR),这是过去几年表现最好的股票之一。其他是C3.AI(NYSE:AI)bigbear.ai(NYSE:BBAI)

我有强大的理由为什么投资者应该避开这三重奏,因为在其他地方投入您的钱可以使您免受未来的巨大损失。

Investor looking regretful in front of a laptop.

图像来源:盖蒂图像。

Palantir的股票一直令人难以置信。自2023年以来增长了2,570%,自2024年以来为900%,今年为126%。随着这种增长,投资者可能会认为我倡导避免这种增长,因为它已经用完了,但事实并非如此。

Palantir表现出色,其收入增长正在迅速加速。在第二季度,全公司收入增长了48%,而第1季度增长了39%。我相信Palantir将继续迅速发展,并保持最佳表现公司AI军备竞赛。

如果我认为这将是一家表现最佳的公司,为什么我不喜欢股票?一切都归结为估值。

尽管自2023年以来,帕兰蒂尔的股票增长了2,570%,但其收入仅增长了80%。这是一个巨大的不匹配,表明该股票通过估值的提高实现了大部分收益。查看其估值支持了这一分析,因为它可以交易可下跌的267倍远期收益和126倍的销售额。

PLTR PE Ratio (Forward) Chart

PLTR PE比(前向)数据由Ycharts

这些是很少有公司实现的估值水平,而且公司无法维持。Palantir将需要成长为这些估值(导致股价持平),或者急剧下跌以在更合理的水平上进行交易。

Nvidia, 例如。尽管连续多个季度将其收入逐年荡然无存,但它从未卖出超过50倍的销售或远期收入。Palantir的增长速度要慢得多,但其估值远高于Nvidia。

无论发生什么情况,我都希望Palantir的股票在未来几年内保持持平,即使该公司保持着强劲的增长率。Palantir的股票已经有多年的增长,而投资者将获得其中一些收益并投资于其他有价值的公司。

我们处于AI的黄金时代,与趋势相关的任何公司都应该做得很好。但是,这两个情况并非如此。

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