作者:Trevor Jennewine
亿万富翁领导的对冲基金具有出色的往绩记录,在第二季度购买了Nvidia和Palantir的股票。
Grand View Research预计,在人工智能(AI)基础架构,软件和服务之间的支出将在2024年至2030年之间增加550%,这为投资者创造了巨大的机会。两个亿万富翁领导的对冲基金和出色的往绩记录购买了股票Nvidia ((NVDA0.78%)和Palantir技术 ((pltr0.77%)在第二季度,如下所述:
重要的是,Citadel and D.E.邵氏是历史上两个最有利可图的对冲基金,自成立以来,净收益衡量。这意味着两个投资组合都是个人投资者的良好灵感来源。这是您应该知道的关于Nvidia和Palantir的知识。
图像来源:盖蒂图像。
Nvidia以其图形处理单元(GPU),该公司发明的一种芯片,以革新计算机图形。但是,GPU对于加速至关重要人工智能(AI)数据中心的工作负载,而NVIDIA GPU是黄金标准。该公司在AI加速器中拥有超过80%的市场份额,并且由于两个竞争优势,应能够保持其优势。
首先,其CUDA软件平台是一个无与伦比的代码库,预审计的模型和框架的生态系统,可在广泛的用例中简化AI应用程序开发。其中包括所有内容生成的AI以及对自动驾驶汽车和人形机器人的预测分析系统。
其次,NVIDIA用CPU,互连和网络设备,以创建机架规模的数据中心解决方案。与竞争对手相比,在整个计算堆栈中进行优化的能力使公司设计系统具有较低的总拥有成本。首席执行官詹森·黄(Jensen Huang)表示,恩维迪亚(Nvidia GPU)“太好了,即使竞争对手的筹码是免费的,也不够便宜。”
华尔街预计,NVIDIA在未来三年内每年的收入每年增长36%,这一估计与此期间AI支出的预期增长相吻合。这使得目前的估值为51倍,看起来合理。投资者应牢记NVIDIA在历史上一直是动荡的,自1999年IPO以来,其七次下降了50%以上。但是对于承受风险的投资者来说,现在是购买小额头寸的好时机。
Palantir为商业和政府部门开发数据分析和人工智能软件。其核心数据分析平台可帮助企业组织并理解复杂的信息,从理论上讲,这支持了更好的决策。它相邻的AI平台使企业可以建立大型语言模型进入工作流和应用。
Palantir的投资论文集中在其帮助客户操作AI的能力上。尽管众多公司提供AI开发工具,但企业经常难以设计通过提高生产率或运营效率来创造实际价值的产品。Palantir解决了这个问题。首席收入官瑞安·泰勒(Ryan Taylor)解释说:“我们的独特能力在于从原型转变为生产。”
独立的分析师赞不绝口。国际数据公司(IDC)已将该公司承认为决策情报软件的领导者。德雷斯纳咨询服务将Palantir列为其有关AI,数据科学和机器学习(ML)平台。和Forrester Research该公司还将公司作为AI/ML平台的领导者排名。
但是,尽管这些荣誉肯定支持管理层对其软件架构独特的主张,但该股票仍然以非常昂贵的估值进行交易。电流价格对(PS)比率是134,这是最高的倍数标普500几次。最接近的竞争者是应用以41倍的销售。这意味着Palantir可能会损失其价值的三分之二,并且仍然是指数中最昂贵的股票。
Palantir的风险回报概况倾向于股东的负面结果,因为目前的估值根本不可持续。这并不意味着股票很快就会崩溃,尽管当然可以,但是投资者仍应保持任何职位较小,以避免将来造成巨大的损失。
Trevor Jennewine在NVIDIA和PALANTIR技术中具有职位。Motley傻瓜有位置,并推荐了Nvidia和Palantir Technologies。Motley傻瓜有一个披露政策。