要点

• 第三季度，Israel Englander 的对冲基金大幅削减了 Palantir 的股份，并增持了特斯拉的股票，该股自 IPO 以来上涨了 27,300%。

• Palantir 是人工智能平台领域的领导者，但其股票交易价格是销售额的 110 倍，使其比标准普尔 500 指数中排名第二的股票贵近三倍。

• 特斯拉正在失去电动汽车的市场份额，但该公司在自动驾驶和人形机器人领域拥有大量的长期机会。

• 我们比 Palantir Technologies 更喜欢的 10 只股票 –

亿万富翁以色列·英格兰德 (Israel Englander) 是千禧管理公司 (Millennium Management) 的创始人兼首席执行官，该基金是一家击败了标准普尔 500 指数 （SNPINDEX：^GSPC）过去三年增长了约39个百分点。事实上，根据 LCH Investments 的数据，以净收益衡量，Millennium 是历史上第三成功的对冲基金。

这使得英格兰德和他的团队成为个人投资者的良好灵感来源，该对冲基金在第三季度进行了一些值得注意的交易。

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• Millennium 出售了 450 万股帕兰提尔科技 （纳斯达克股票代码：PLTR），减持股份91%。Palantir 跻身该基金上一季度持有的前 10 大股票之列。
• Millennium 购买了 311,000 股特斯拉 （纳斯达克股票代码：TSLA），将这家汽车制造商转型为人工智能公司的股份增加了四倍。自 2010 年 IPO 以来，特斯拉股价已上涨 27,300%。

上述交易特别有趣，因为 Palantir 去年碾压了标准普尔 500 指数，而特斯拉则表现不佳。此外，由于对其人工智能软件的强劲需求，Palantir 正在快速增长，而特斯拉在电动汽车领域的市场份额却在不断丧失。

以下是重要的细节。

图片来源：盖蒂图片社。

Palantir Technologies：Israel Englander 出售的人工智能股票

Palantir 开发分析和人工智能(AI) 软件可帮助公共和私营部门的客户理解复杂的数据并实现业务流程自动化。福雷斯特研究公司认可该公司是人工智能平台和人工智能决策软件领域的领导者。分析师评论道：“Palantir 正在悄然成为该市场最大的参与者之一。”

Palantir 一直报告稳健的财务业绩，并且这种模式在第三季度得到延续。其客户数量增长了 45%，每个现有客户的平均支出增长了 34%。反过来，收入猛增 63% 至 11 亿美元，连续第九次加速增长，非公认会计原则摊薄后每股净利润增长 110%，达到 0.21 美元。

管理层表示，Palantir 的独特之处在于其实施人工智能的能力，这意味着其软件可以更有效地将人工智能项目从原型转向生产。独立分析师的赞扬和强劲的财务业绩支持了这一观点，但由于其估值，该股仍然存在风险。Palantir 交易价格为 110次销售，使其成为标准普尔 500 指数中最昂贵的股票数倍。

从历史上看，很少有软件公司的估值能够超过销售额的 100 倍，也没有一家公司能够无限期地维持如此高的市盈率。事实上，在标准普尔 500 指数中，第二贵的股票是应用爱销售额的38倍。这意味着 Palantir 可能会下跌 65%，但仍然是该指数中最昂贵的股票。在 Palantir 持有大量头寸的投资者应考虑减持。

特斯拉：以色列·英格兰德购买的人工智能股票

特斯拉的电动车生意陷入困境。该公司股价下跌约5个百分点市场份额过去一年，由于竞争加剧以及消费者对首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)政治活动的强烈抵制。该公司不再是电动汽车销售的全球领先者。这个头衔现在属于中国汽车制造商比亚迪。

然而，投资论文特斯拉现在以物理人工智能为中心，这个术语指的是自动驾驶汽车和自主机器人。同时字母表的韦莫特斯拉在更多城市推出了商业机器人出租车服务，其仅使用摄像头的方法具有重要的成本和可扩展性优势。

具体来说，特斯拉建造机器人出租车的费用较​​低，因为它避开了激光雷达和雷达，完全依赖计算机视觉。此外，其软件并不依赖于高清地图来做出决策，因此特斯拉在部署机器人出租车之前不需要绘制城市地图。最后，该公司在路上约有 800 万辆汽车，计划通过让车主将他们的汽车添加到其机器人出租车平台来众包乘车服务。

与此同时，特斯拉还在开发一款名为 Optimus 的自主人形机器人，该产品可以通过取代人类工人来彻底改变从制造业到医疗保健等行业。事实上，马斯克最近表示，“擎天柱将成为一位令人难以置信的外科医生。”他相信该机器人未来的收入可能会突破 10 万亿美元（这不是拼写错误）。

总体情况是这样的：特斯拉正在失去电动汽车的市场份额，而且这种趋势可能会在未来几年持续下去。但该公司在物理人工智能领域拥有大量机会。到 2030 年，机器人出租车市场预计将以每年 74% 的速度增长，到 2035 年，人形机器人市场预计将以每年 54% 的速度增长。

不幸的是，机器人出租车和机器人都不是当今的重要收入来源，这意味着对股票的估值涉及大量猜测。不过，我认为具有长期投资期限（至少五年）的风险承受能力的投资者应该持有这只股票的少量头寸，现在是买入一些股票的合理时机。

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*股票顾问于 2026 年 1 月 9 日返回。

特雷弗·詹内温曾在 Palantir Technologies 和 Tesla 任职。Motley Fool 持有并推荐 Alphabet、Palantir Technologies 和 Tesla。Motley Fool 推荐比亚迪公司。杂色傻瓜有一个披露政策。

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