Palantir Technologies Inc. (PLTR)是否会成为下一个AI领导者？对冲基金投资激增

我们最近发布了一份名单文艺复兴科技投资组合：值得购买的10只最佳股票在本文中，我们将分析Palantir Technologies Inc.（纽约证券交易所代码：PLTR）相对于文艺复兴科技投资组合中的其他最佳股票的地位。

文艺复兴科技是一家专门从事系统化交易的美国对冲基金，运用统计和数学工具来推动其投资计划。截至2024年3月，该基金管理着超过自主管理资产的规模。890亿美元根据他们的Form ADV文件。该公司成立于1982年，创始人是数学家吉姆·西蒙斯，他在冷战期间为美国国家安全局工作过密码破译员。

Simons被认为是量化投资的先驱之一。在他于2024年5月去世时，他的净资产估计为314亿美元，使他成为世界第51富有的人。他利用数学模型和算法来驱动长期投资回报的做法，使他在世时的遗产与沃伦·巴菲特和乔治·索罗斯等人比肩。

他的标志性Medallion基金在1988年至2018年的三十年间平均年回报率为66%，期间盈利超过1000亿美元。该基金最初收取5%的固定费用，并且还有20%的业绩提成，后者在2002年增加到了44%。即便如此，Medallion基金仍然实现了平均每年约39%的回报率。

该基金于1993年对外投资者关闭，此后仅向过去和现在的员工及其家属开放。 Renaissance Technologies确实有其他对公众开放的基金，例如文艺复兴机构股票基金（RIEF）和文艺复兴机构多元化阿尔法基金（RIDA）。

Simons于2010年退出了 Renaissance Technologies 的积极管理工作，并在2021年辞去了执行董事长的职务。Peter Brown 是这家资本市场公司的现任首席执行官。他毕业于哈佛大学数学专业，并拥有卡内基梅隆大学计算机科学博士学位。Brown的父亲Henry B.R. Brown 于1970年发明了Reserve Primary Fund，这是第一个设立的货币市场基金。

布朗公司致力于使用数学模型来发现和解锁市场中股票的价值。然而，对外部投资者开放的文艺复兴对冲基金一直在缩减规模。据《金融时报》最近的一份报告称，目前RIEF管理的资金约为196亿美元，远低于2020年的358亿美元。RIDA和文艺复兴机构多元化全球股票（RIDGE）基金的表现更糟。这两只基金在今年被合并。2019年，RIDA管理的资产约为150亿美元，而RIDGE的投资组合为143亿美元。如今，这只合并后的基金仅管理着36亿美元的资金。

因此，文艺复兴外部管理的资产从2019年的651亿美元下降到了今天的232亿美元。大部分资金流出发生在新冠疫情期间，原因是该对冲基金在股市动荡中的表现不佳所导致。相比之下，仅限于过去和现在的员工参与的Medallion Fund在2020年（尽管有新冠疫情）仍取得了76%的增长率。这是因为该基金会进行高频交易，且容量较低，这一策略与外部基金采用的战略截然不同。

然而，在过去几年达到低点后，外部资金的表现开始稳定。RIEF今年上涨了19.8%，而RIDA也增长了17.4%。尽管金融专家认为这种改善更多地归因于基金本身的业绩，而非资金流入。

方法论

我们扫描了Renaissance Technologies截至2024年6月30日的13F投资组合，并根据持股价值挑选了前十大股票。数值来源于内幕猴子数据库.

我们为什么会对对冲基金大量买入的股票感兴趣？原因很简单：我们的研究显示，通过模仿顶级对冲基金的最佳选股，我们可以跑赢市场。我们季度通讯的战略每个季度选择14只小盘股和大盘股，并自2014年5月以来实现了275%的回报率，比基准高出150个百分点。参见此处更多详情).

一位软件工程师在办公室里专心地将代码输入到配有多个屏幕的笔记本电脑中。

Palantir Technologies Inc. (纽约证券交易所:)PLTR)

截至2024年第二季度的股权价值：1,000,922,777美元

Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR) 是一家美国科技公司，总部位于科罗拉多州丹佛市，专注于数据 analytics 的软件平台。其平台被政府机构、金融机构和多家大型企业广泛使用。它是其中之一。从文艺复兴科技投资组合中值得购买的最佳股票该公司有一家对冲基金持股超过10亿美元。

该公司在2024年第二季度表现出强劲业绩，主要得益于美国商业和政府业务的显著增长。该季度收入猛增至6.78亿美元，同比增长27%。运营利润率为37%。净利润创纪录地达到1.34亿美元，每股收益为0.09美元，超过了分析师预期的每股0.06美元。这是该公司连续第六个季度实现GAAP盈利。截至季度末，公司现金储备达40亿美元。

Palantir Technologies Inc.（NYSE:PLTR）在本季度完成了价值超过1000万美元的27笔交易，总合同金额超过了10亿美元。一些值得注意的交易包括Tampa签署了一份为期七年的扩展协议，以部署AIP进行护理协调。松下公司也签订了一项为期三年的协议，在其财务、制造和质量控制运营中使用AIP。该公司在国际市场上也在增长，这对它的未来发展是个好兆头。2023年，英国国民健康服务体系（NHS England）授予Palantir一个价值4.8亿英镑的合同，用于其联邦数据平台（FDP）。

在第二季度表现稳健之后，该公司提高了全年业绩预期，并预计2024年的收入将在27.4亿美元至27.5亿美元之间。今年迄今为止的强劲表现已经导致投资者对股票持乐观态度。Carillon Scout Mid Cap Fund在其2024年第一季度关于Palantir Technologies Inc.（NYSE:PLTR）发表了如下声明投资者信(letter to investors):

话说回来，Palantir 的大部分收入来自政府合同。从数据来看，在 2024 年第二季度，这一比例为 55%。一些专家对公司依赖政府收入表示担忧，因为这种收入具有不可预测性，并且会因政治气候和预算限制而随时间发生变化。

总体而言，PLTR排名第二在文艺复兴技术投资组合中：10只最佳股票购买建议。虽然我们承认PLTR作为一项投资的潜力，但我们更相信AI类股票更有希望实现更高的回报，并且能够在更短的时间内实现这一目标。如果您正在寻找一只比PLTR更具前景但市盈率低于5倍的人工智能股票，请查看我们的关于以下内容的报告：最便宜的人工智能股票.

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披露：无。本文最初发布于 insider monkey.