2024-09-16 19:11:00 英文原文
人工智能相关股票最近遭受重创，但随着利率下降和基本面依然强劲，高盛集团交易部门认为是逢低买入的时候了。
高盛美国定制篮子团队副总裁 Faris Mourad 在报告中写道，我们预计较低的利率可以支持 IT 项目，选举后经济政策的不确定性将降低，人工智能产品将在即将召开的会议上展示取得切实进展。周四给客户的一份说明。高盛广泛的人工智能篮子，其中包括 Nvidia Corp.、Microsoft Corp.、Apple Inc.、Alphabet Inc.、Amazon.com Inc.、Meta Platforms Inc. 和 Oracle 等公司Corp. 较 7 月 10 日创下的 2024 年高点下跌了 11%。疲软的不仅仅是 Magnificent 7 股票的抛售。今年早些时候，高盛推出了两个篮子，重点关注对数据中心和推动人工智能发展的强劲需求。但自 7 月中旬以来，AI 数据中心篮子下跌了 8%，Power Up America 篮子下跌了 5%。
交易员对美联储降息半个百分点的预期周三结束的会议推动了从大型科技股转向市场经济敏感领域的投资。此外，最新的财报季显示，企业在人工智能方面的支出并没有像投资者希望的那样得到回报。
虽然这引发了一些投资者的担忧，但对高盛来说，这是一个买入机会。
穆拉德写道，人工智能的悲观情绪太多了。就今年迄今的盈利趋势而言，人工智能（篮子）价格较低，可能需要新的坏消息才能进一步下跌，但我们认为这种情况不太可能发生。
基本面在高盛的论文中发挥着关键作用。该银行预计人工智能公司的净利润在未来 12 个月内将大约翻一番。它还看到与该技术相关的发电量的更多增长。
今年电力主题的优异表现主要是由该领域的盈利增长推动的，因为美国独立电力生产商和受监管的公用事业公司提供了有关数据中心的积极更新Mourad 写道，上个财报季。
例如，独立电力生产商 Vistra Corp. 今年的股价上涨了 131%，Constellation Energy Corp. 的股价上涨了 69%。两者都属于 Power Up 篮子，并且通常根据人工智能相关情绪进行交易。当然，自五月底触及高点以来，他们已经失去了一些动力。但高盛表示，两家公司最近公布的盈利都超出了预期，而且围绕人工智能的资本投资将继续推动此类电力股走高。
我们仍然将数据中心视为电力需求增长的最大推动力。穆拉德写道，美国。