SP 500 (^GSPC 0.54%) 衡量 500 家满足特定资格要求的公司的业绩，包括过去四个季度的正收益、至少 180 亿美元的市值以及足够流动的股票。SP 500 指数通常被认为是整个美国股市的最佳晴雨表。
Palantir Technologies (PLTR 1.95%) 将于 9 月 23 日星期一（即下一个季度报告的日期）加入基准指数重新平衡。自 2023 年 1 月以来，Palantir 股价已飙升 370%，这一时期基本上与 ChatGPT 引发的生成式人工智能热潮同时发生。
然而，尽管 Palantir 在人工智能领域的地位日益强大，但华尔街分析师却并不乐观。软件。该股 12 个月目标价中值为每股 28 美元，这意味着其当前股价 32 美元有 12% 的下跌空间。以下是投资者应该了解的内容。
Palantir专门从事数据分析。它的平台允许企业收集数据、开发机器学习模型并将这些数字资产集成到本体中。Palantir 本体定义了这些资产与现实世界对象之间的关系，它允许用户通过分析应用程序显示信息，从而改善决策。管理层表示，其基于本体的架构是其关键的差异化因素。
Palantir 平台由多种软件产品组成。Foundry 用于数据处理和分析，AIP（人工智能平台）允许客户在 Foundry 内使用大型语言模型和生成人工智能，而 Apollo 确保 Foundry 在所有 IT 环境中持续更新。Palantir 还提供了最初为敏感政府数据设计的 Foundry（称为 Gotham）的替代方案。
Forrester Research 最近将 Palantir 视为人工智能和机器学习平台的领导者。分析师写道：“Palantir 正在悄然成为这个市场上最大的参与者之一。”Palantir 在其当前产品方面获得了最高分，但三个竞争对手（Alphabet、Databricks 和 C3.ai）在其产品开发策略方面获得了更高的分数。
Palantir 公布了第二季度稳健的财务业绩，超出了营收和利润的预期。收入增长 27%，达到 6.78 亿美元，标志着销售增长连续第五个季度加速。与此同时，非 GAAP 净利润增长 80%，达到稀释后每股 0.09 美元。
此外，管理层预计第三季度收入增长 25% 至 26%，轻松超过分析师预期的 22% 增长。首席执行官亚历克斯·卡普 (Alex Karp) 在最新的股东信中写道：“对我们的软件、对使人工智能功能对大型机构有用的有效企业平台的持续和无节制的需求，没有显示出任何减弱的迹象。”
展望未来，华尔街预计 Palantir 的调整后收益将在 2025 年之前以每年 22% 的速度增长。在没有其他背景的情况下，这个估计听起来相当不错。然而，Palantir 股票目前的交易价格是调整后市盈率的 100 倍，在背景下这个倍数高得离谱。这些数字给出的 PEG 率为 4.5。
从长远来看，Nvidia 目前的调整后市盈率为 47 倍，华尔街预计其利润在未来六个季度每年将增长 49%，这与我为 Palantir 引用的时间范围。这些数字给出的 PEG 比率略低于 1。
这意味着：如果市场为 Palantir 提供的 PEG 倍数与为 Nvidia 提供的 PEG 倍数相同，Palantir 股票将暴跌 30%。就我个人而言，我会避开该股票，直到它以更合理的估值交易。这并不意味着 Palantir 的股价明天就会暴跌。该股短期内可能会继续走高。但如果盈利没有大幅加速，我认为股价将在未来某个时候急剧回调
Motley Fool Stock Advisor 分析师团队刚刚确定了他们认为最适合投资者购买的 10 只股票，而 Palantir Technologies 并不是其中之一。入选的 10 只股票可能会在未来几年产生巨额回报。
考虑一下 Nvidia 在 2005 年 4 月 15 日列出此名单时...如果您在我们推荐时投资了 1,000 美元，您将获得729,857 美元！*
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*股票顾问截至 2024 年 9 月 9 日返回